قبل از شروع مطالعه تکنیک ها و ابزارهای کلی تحلیل تکنیکال ، بهتر است یک تعریف کلی از تحلیل تکنیکال ارائه کنیم.
بدین منظور ابتدا قواعد و اصول اولیه آن را بررسی می کنیم .
به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار قیمت گذشته برای کمک به پیش بینی رفتار قیمت در آینده می باشد.
پایه رفتار بازار شامل سه اصل اساسی می باشد:
1-قیمت
2-زمان
3- حجم معاملا
باید به این نکته اشاره نمود که رفتار قیمت همیشه نقش اصلی را در تحلیل دارد.
زمان و حجم معاملات مکمل این اصل هستند.
رفتار قیمت و رفتار بازار در بسیاری از موارد رفتار یکسانی دارند و به جای یکدیگر استفاده می شوند.
آموزش حرفه ای تحلیل تکنیکال
قواعد تحلیل تکنیکال:
سه قانون اساسی تحلیل تکنیکال به شرح زیر می باشد:
1- همه چیز در قیمت گنجانده شده است:
می توان گفت که عبارت ((همه چیز در قیمت گنجانده شده است)) در قلب تحلیل تکنیکال قرار دارد.
تا زمانی که به درک درستی از این جمله نرسیدیم پیشرفتی در تحلیل تکنیکال بوجود نخواهد آمد.
تحلیلگر تکنیکال ابتدا به این باور رسیده است که هر چیزی که می تواند بر قیمت تاثیر بگذارد اعم از عوامل سیاسی ، بنیادی ، جغرافیایی و… در قیمت سهام لحاظ می شود.
وقتی جمله بالا را به عنوان مقدمه ای برای تحلیل تکنیکال فهمیدیم و پذیرفتیم.
نتیجه میگیریم که تحلیل قیمت تمام چیزی است که نیاز داریم.
تحلیلگران فنی معتقدند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضا می باشد.
وقتی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد .
اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت کاهش می یابد.
این تغییرات اساس همه پیش بینی های اقتصادی و بنیادی می باشد.
تفسیر این اصل از تحلیل تکنیکال کاربردی این است که اگر قیمت به هر دلیلی افزایش یابد.
باید تقاضا از عرضه بیشتر شده باشد و علل فاندامنتالی تاثیر خود را گذاشته باشند .
اگر قیمت کاهش یابد ، عوامل بنیادی بی اثر شده اند.
آموزش بورس
2- قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند:
یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال همین جمله است که ((قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند)).
هدف از نمودار قیمت شناسایی یک روند و پیش بینی جهت آن روند قبل از تعیین قیمت های آتی روند آینده است.
در واقع بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ماهیت روند یکسان است .
همواره کافی است که روند فعلی را ارزیابی کنیم.
همچنین یک نظریه اثبات شده وجود دارد.
که بیان می دارد قیمت ها به جای تغییر ، تمایل دارند روند فعلی خود را حفظ کنند.
این قانون در واقع بیان دیگری از قانون اول نیوتن در مورد حرکت می باشد.
به طور دقیق تر می توان گفت که قیمت ها به روند فعلی خود ادامه می دهند.
تا زمانی که یک عامل بازدارنده حرکت را متوقف کند.
قوانین تحلیل تکنیکال
3- تاریخ تکرار می شود
موضوع تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتار بازار شبیه روانشناسی انسان است.
به عنوان مثال: الگوهای نموداری که صد سال پیش ترسیم شده اند.
به طور دقیق می توان گفت که تاثیر مسائل روانی آن دوره را بر روند قیمت ها منعکس می کنند.
از آنجایی که مدل ها در گذشته به خوبی کار می کنند، فرض بر این است که در آینده نیز به همین خوبی کار خواهند کرد.
اساس آنها اصول روانشناسی است.
که باعث می شود آنها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم.
به آنها اعتماد نماییم و به عبارت دیگر می توان گفت که ، آینده چیزی جز تکرار گذشته نمی باشد.